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美股暴跌殃及全球,基金坚定看好A股和港股
基金
02-06 18:01 0 阅 10w+
 蓝鲸基金 范慧敏

没有最惨只有更惨。继2月2日“黑色星期五”之后,2月5日美股开盘再次暴跌迎来“黑色星期一”。标普500指数周一重挫4.1%,道琼斯工业指数大跌4.6%,双双创下2011年8月以来最大跌幅。

倾巢之下安有完卵,受隔夜欧美指数暴跌,亚太股市早盘也全线重挫。日经指数开盘后大跌超过5%,恒生指数开盘暴跌收跌5.1%,沪指低开1.99%。截至2月6日下午收盘时,沪指下跌3.35%,报收3370点;深成指下跌4.23%,报收10377点;创业板下跌5.34%,报收1598点。两市超400只个股跌停。

全球股市暴跌

本轮股市下跌的导火索是上个交易日2月2日美股的“黑色星期五”。

道琼斯指数周五跌超600点,是按照点数计算史上第六大跌幅。如此大的跌幅,在道指历史上只发生过9次。其他八次达到600点的下跌,都发生在最近18年中;仅在2008金融危机一年中,出现过四次600点以上的跌幅。而道指上一次出现如此大的点数跌幅,则要回到2016年6月24日英国公投脱欧后了。

在美股遭遇“黑色星期五”的同时,欧洲也遭遇股债双杀-。欧洲斯托克600指数周五下跌1.4%,创下了2016年9月以来最大单日跌幅。该欧洲基准股指本周累计下跌3.1%,创2016年11月以来的最大单周跌幅。

市场恐慌情绪并没有在周五的下跌后缓解,随之而来的是更大幅度的暴跌。隔夜美股在2月5日开盘后迎来大幅下挫。道指和标普500指数均创2011年8月以来最大单日百分比跌幅,并抹去今年以来涨幅。受此影响,全球股市在今天均迎来较大跌幅。

先来看看美股。当地时间5日,美国股市继续呈现“自由落体式的下跌”。道琼斯指数一度下跌近1600点,创造历史上最大跌幅。至收盘时,道琼斯工业平均指数收跌1175.21点,跌幅4.6%,报24345.75点。纳斯达克综合指数收跌273.42点,跌幅3.78%,报6967.53点。标普500指数收跌113.19点,跌幅4.1%,报2648.94点。本次道指的跌幅达4.6%,是自2011年8月欧洲债务危机以来的最大跌幅。

隔夜美股暴跌,日韩股市迎来大幅低开。日股日经225指数开盘跌1.8%至22,267点,收盘时已经下跌4.73%。日股东证指数开盘跌1.9%至1,788.85点,东京证交所MOTHERS指数期货触发熔断机制。韩国KOSPI指数开盘下跌54.16点,跌幅2.17%,报2491.75点。

香港恒生指数断崖式下跌,收跌5.1%,报30595.42点,为2015年7月以来最大单日跌幅。恒生国企指数大跌近6%,恒生红筹指数跌5%。碧桂园大跌逾11%,吉利汽车跌8.6%,腾讯控股、建设银行、工商银行跌逾7%。

大A股也未能幸免。2月6日,沪指大幅低开后,全天在低位维持震荡走势,仅午后开盘出现一波杀跌行情,但依然创此番调整行情的新低。创业板指低开稍稍拉升后,一路缓慢走低,创3年来新低。两市逾400只个股跌停,行情极为惨烈。至收盘时,沪指下跌3.35%,报收3370点;深成指下跌4.23%,报收10377点;创业板下跌5.34%,报收1598点。从盘面上看,两市无一板块上涨,全线下跌;军工、无人零售、海南等板块跌幅居前。沪股通净流出70.2亿,深股通净流出22.6亿。

QDII重挫基金仍看好A股港股

其实自2009年以来,美股市场已经走了长达9年的牛市行情。道琼斯工业指数从当年的6000多点,飙升至26000点附近,涨幅超过了300%。数据显示,经过9年的牛市行情,美股各大指数估值都已涨至历史高位。

此前在1月11日,人民日报就曾刊登社科院研究员文章称,今年尽管美股上升动能可能仍将持续,但出现整体20%左右下调的可能性是存在的。盛极必衰,规律使然。今年美股走势具有很强的不确定性,投资者应警惕和防范风险。

在全球市场大跌的环境下,投资海外市场的QDII基金也遭遇了不小的回调。去年,得益于港美股市场的优异表现,QDII基金以15.81%的平均收益率领先其他类型基金,成为最赚钱的基金。然而,至1月26日,道指到达26616.71的顶点掉头向下后,QDII基金就受累于海外市场的下跌,净值遭遇重创。

Wind数据显示,1月26日至2月5日8个交易日内,全市场209只QDII基金(份额分开计算),有190只在此期间净值有不同程度的下滑。油气类主题的QDII基金跌幅居前,华宝兴业标普油气人民币基金跌幅超10%,广发道琼斯美国石油下跌7%。此外,交银中证海外中国互联网、鹏华环球发现等QDII基金的跌幅均超过5%。全市场的QDII基金在短短8个交易日内平均下跌2.3%。

在全球市场暴跌的情况下,多家基金公司向蓝鲸财经表示,美股近期大幅波动的原因是之前美股连创新高、持续多年的牛市等因素的影响。在此情形下对A股造成短期影响在所难免。但是长期来看,仍看好A股和港股市场。

国寿安保基金认为,A股当前的慢牛格局是盈利复苏驱动的,而非流动性驱动,因此在经济基本面未发生显著变化的环境下不会出现系统性风险。但考虑到欧美是本轮经济复苏的起点,且其资本市场影响较大,短期大幅下跌情况下A股有避险需求,但调整后无需悲观。

摩根士丹利华鑫基金向蓝鲸财经表示,市场情绪和流动性原因导致港股与美股市场波动性紧密相关,港股短期波动或会加剧,但看好中长期前景。从基本面看,中国内地的宏观经济稳健,对权益类资产形成支撑。同时,全球资金持续流出美国股市债市,或将配置新兴市场,包括中国内地及香港市场。更为重要的是,来自内地的南向资金配置需求仍旺盛。从估值角度看,港股仍具有一定吸引力。

中欧基金认为,在沪深市场,个股业绩及确定性更为重要。相比美国的经济状况,对中国经济的韧性和中长期增长动能更有信心。作为A股市场的长期投资者,个股业绩及其确定性更值得重视。在投资研究时,更应注重基本面分析,可以自下而上深度挖掘价值标的。

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