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基金杠杆引发A股巨额抛盘,券商B今日下折
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02-09 19:17 0 阅 10w+
蓝鲸基金 范慧敏

2月9日,股市再次遭遇暴跌。

隔夜欧美股市大幅震荡,美股暴跌4.15%。美股暴跌后,欧洲股市、亚太股市纷纷遭遇重挫。2月9日,沪指跳空大跌2.7%,上证50指数一度跌幅超7%。下午收盘时沪指下跌4.05%,深成指下跌3.58%,创业板下跌2.98%。

受股市大跌的影响,今日有40只分级基金B跌停,成交金额超过1000万元的分级基金B中,创业板B、银行B、证券B等纷纷跌停。

在股市接二连三的下跌潮中,高贝塔B、券商B两只基金于今日触发下折,而两天前的暴跌中,成长B级、中航军B、网金融B、环保B端与军工B级5只分级B基金也已触发下折,从而引发巨额抛盘,令市场雪上加霜。

全球股市暴跌A股连遭重挫

A股本轮下跌,调整幅度之大堪比2015年股灾。1月29日,上证指数攀升上3500点后开始步入小幅调整期。

2月5日美股开盘迎来“黑色星期一”。标普500指数周一重挫4.1%,道琼斯工业指数大跌4.6%,双双创下2011年8月以来最大跌幅。

受隔夜欧美指数暴跌的影响,亚太股市2月6日早盘也全线重挫。日经指数开盘后大跌超过5%,恒生指数开盘暴跌收跌5.1%。沪指收盘时下跌3.35%,深成指下跌4.23%,创业板下跌5.34%,两市超400只个股跌停。

2月7日市场震荡依旧,沪深两市股指盘中双双进入大跳水的模式。沪指下跌1.82%,深成指下跌1.26%,创业板上涨1.14%。沪股通净流出1.4亿,深股通净流入19.9亿。

2月9日,美股再次暴跌,道琼斯工业平均指数收跌1032.89点,跌幅4.15%;纳斯达克综合指数收跌274.83点,跌幅3.90%;标普500指数收跌100.58点,跌幅3.75%,创2017年11月17日以来收盘新低。

美股暴跌的恐慌情绪扩延至全球市场。2月9日开盘时,沪深两市股指集体大幅低开。沪指早盘跳水式下跌,盘中一度暴跌逾6%,击穿3100点大关。创业板指早盘低开后尝试反弹上攻,但午后再度回落。煤炭、券商、有色等权重板块持续大跌。

2月9日收盘时,沪指下跌4.05%,报收3129点;深成指下跌3.58%,报收10001点;创业板下跌2.98%,报收1592点。从盘面上看,两市无一板块上涨,全线下跌;煤炭、水泥、券商、有色、中字头股票等板块跌幅居前。沪股通净流出19.1亿,深股通净流出4.27亿。

40只分级B跌停

受股市大跌的影响,2月9日40只分级基金B遭遇跌停,成交金额超过1000万元的分级基金B中,创业板B、银行B、证券B等纷纷跌停。

集思录数据显示,目前市场上共有134只分级B,40只跌停,也就意味着有30%的分级B惨遭重创。在今日跌停的分级B中,创业板B、银行B两只基金的成交量较大,分别有2.2亿和1.39亿元的成交量。

在股市接二连三的下跌潮中,本周已经有高贝塔B、券商B、成长B级、中航军B、网金融B、环保B端与军工B级共7只分级B基金触发下折。

其中,高贝塔B、券商B都是受累于大盘暴跌,于今日触发下折。2月9日收盘时,券商B的估算净值为0.1787元,高贝塔B的估算净值为0.225元,均已经低于0.250元的下折线。

分级基金的实质是,同属于一个资金池,B份额通过向A份额“借钱”投资于母基金,从而获得杠杆效应,A份额的约定收益就是B份额需要支付的利息。所谓“下折”,是指分级基金B类份额在净值低于约定值时,触发向下不定期折算,以保护A类份额的本金及约定收益。

投资者需要注意的是,当分级基金越接近下折点时,其杠杆就越高,带来的涨幅和跌幅也会越大,分级B的投资风险将被放大数倍。

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