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公募FOF投资货基不得超5%,南方嘉实持有比例火速降温
摘要

嘉实领航FOF持有的货基比例从69.36%降到了38.68%,南方全天候FOF也从63.19%降低到了17.15%。

近日发行的多只FOF产品均在招募说明书中做出了“货币市场基金投资比例不超过基金资产的5%”的规定。据了解,为了防范货币基金市场风险,监管层下达了限制公募FOF投资货基的比例要求。从已经公布2017年年报和2018年一季报的南方全天候FOF、嘉实领航FOF来看,货基配置比例都得到了火速降温。

公募FOF投资货基比例受限

2017年9月8日首批6只公募FOF基金获批,开启了公募FOF新时代。证监会文件显示,南方、泰达宏利、华夏、建信、海富通、嘉实6家基金公司旗下各有一只申报的FOF得到了准予注册的批复。其后在2018年3月7日,第二批公募FOF的批文终于落地。上投摩根、前海开源、中融旗下的3只FOF成为第二批幸运儿。仅在一个多月后的4月18日晚间,证监会官网公布公布第三批FOF产品名单,有5只FOF 获得注册批复,前海开源、华夏、南方、长信、建信五家公司各有一只基金获批。

目前,首批FOF基金已经募集成立,第二批FOF中,前海开源和中融基金旗下的FOF产品也成功募集。上投摩根、长信基金旗下的FOF产品于近期发布基金招募说明书。

上投摩根的产品上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)在招募说明书的投资组合限制第16条规定,货币市场基金投资比例不超过基金资产的 5%。此前,前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)发布的招募说明书中也做出了如下规定:

“本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基 金资产的 80%,股票型基金的投资占基金资产的比例为 0%-30%,货币市场基金的投资比例不 超过基金资产的5%。”

据悉,中融基金旗下的中融量化精选混合型基金中基金(FOF)、长信基金旗下的长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)也都做出了限制货币基金的规定。

业内人士向蓝鲸财经表示,FOF投资货币基金的比例受限制主要是为了控制风险,保证流动性。此外,这样也可以防止基金公司借助FOF接道货币基金冲规模。

南方嘉实持有比例火速降温

由于南方全天候FOF和嘉实领航FOF的成立时间较早,目前已经发布了2017年年报和2018年一季报,从这两只基金对货币基金的配置变化中,可以窥见一二。

嘉实领航FOF产品的2017年的年报显示,其前十大重仓基金了建信、嘉实、易方达等基金公司旗下的多只货币基金,并且配置货币基金的比例均比较高。合计持有的货币基金比例为69.36%。到了2018年一季度,嘉实领航FOF持有的货币基金比例就有了较为明显的下降,前十大重基金中,货币基金占基金总资产的比例降到了38.68%。

南方基金持有货币基金的比例也下降明显。南方全天候FOF产品2017年年报中,前十大重仓基金有8只都是货币基金,而主要是以南方旗下的货币基金为主,合计持有比例为63.19%。2018年一季报中,南方全天候FOF的持有比例则有较为明显的下降,仅有两只货币基金,持有比例降低到17.15%。

按照监管“公募FOF投资货基不得超5%”的要求,上述基金产品持有的货币基金规模在第二季度应该还会有进一步的下降。截至2018年一季度,已经成立的FOF基金中,华夏聚惠FOF持有货基的比例最低,仅有2.51%,其次是海富通聚优FOF持有6.09%。建信福泽安泰FOF持有的比例最高,为54.58%。

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