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国投瑞银纯债出现巨额赎回,基金净值连续大跌
摘要

基金的单一投资者持有比例过高,可能引发多种风险,包括申赎延期的风险、净值大幅波动的风险等。

10月8日、9日,国投瑞银纯债基金的单位净值连续大幅下跌,跌幅分别为1.47%、1.49%。

国投瑞银纯债基金的异常表现与其遭遇巨额赎回有关。10月10日,该基金公告,在前一天受到的净赎回申请超过10%,引发巨额赎回。

国投瑞银表示,根据基金合同,对于单个基金份额持有人当日赎回及转出申请份额的10%予以确认,剩余部分除投资者在提交赎回及转出申请时选择将当日未获受理部分予以撤销外,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格,转入下一开放日的申请不享有赎回或转出优先权,以此类推,直到全部完成赎回和转出申请为止。

该基金分为A、B两类份额。据今年中报,国投瑞银纯债B共有13家机构,合计持有6.03亿份,而A份额共有4447户,合计持有1340万份。也就是说,国投瑞银纯债主要以机构投资者为主,而且集中度较高。

在上述机构中,截至6月30日,有一家机构持有1.91亿份,占比达31%。

基金的单一投资者持有比例过高,可能引发多种风险,包括申赎延期的风险、净值大幅波动的风险等。如今,这些风险已不幸成为现实。

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