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知名私募密集调研电子股,外资亲睐大消费
基金
12-04 18:01 0 阅 10w+
原创 蓝鲸基金 张婕妤

今年A股市场持续低迷,散户遍地哀鸿,机构也大多业绩黯淡。进入12月,2018年只剩下一个月不到的时间,在这最后的20个交易日里,私募机构关注市场上的哪些机会,从他们11月的调研走访中,可以得到一些端倪。

根据Choice的统计数据,近一个月共有390家上市公司接收了来自各类机构的调研,其中电子行业延续了10月的热度,仍然是11月最为热门的行业,光是兆易创新一家上市公司就接受了213家机构来访,成为11月当之无愧的机构调研宠儿,包括混沌投资、景林投资、凯石投资、富敦投资等多家知名私募都在调研之列,还有7家券商在11月给出了兆易创新“买入”或“增持”的看好评级。

百亿私募密集调研温氏股份等公司

在过去的11月,私募调研的个股达到270只,主要集中在电子、化工和生物医药板块。百亿私募则重点关注了立讯精密、温氏股份、华宇软件、洋河股份等个股。

具体来,高毅资产走访了宁波银行、晶盛机电、华宇软件、杭州银行、立讯精密、泸州老窖、普洛药业、潍柴动力、迈瑞医疗、兆易创新等10家上市公司;景林资产调研了盈趣科技、天健集团、晶盛机电、华峰氨纶、立讯精密、温氏股份、洋河股份、华侨城、万达电影和兆易创新等10家上市公司;星石投资调研了明光学、合力泰、华宇软件、海大集团、温氏股份、洋河股份、宋城演艺、万达电影和视源股份等9家上市公司;重阳投资调研了联化科技、迪安诊断、三环集团、开立医疗、信立泰、迈瑞医疗、云南白药和怡亚通等8家上市公司。

除了电子行业以外,淡水泉、景林资产、星石投资、千合资本等大型私募还集中调研了温氏股份。受到非洲猪瘟疫情的影响,今年生猪行业几经震荡。不过,在投资者关系活动中,公司坦言,“为阻断疫情传播途径,监管部门采取严格的跨省外调的监管措施,造成部分猪场商品猪被迫压栏,仔猪调运受到了一定影响,从而造成一些生猪主产区销售受阻、价格下跌,而主销区因为生猪调进减少、价格上升。非洲猪瘟疫情短期内可能还很难清除,这种生猪调运受阻的情况可能还会较长时间内存在。”

外资持续关注大消费

10月刚刚登记为私募证券投资基金管理人的外资私募瀚亚投资,11月调研了华东医药和泸州老窖。今年新发了两只私募股票基金的贝莱德则走访了埃斯顿、华宇软件、迈瑞医疗、金风科技、一拖股份、石基信息等上市公司。新晋外资私募未来资产通过电话会议调研了兆易创新和万达电影,并现场调研了华宇软件。富敦投资调研了三利谱、天虹股份、兆易创新这三家上市公司。

总体来看,大消费板块仍然是外资调研的重点,包括外资私募和QFII在内的外资,11月调研最多的个股包括万达电影、涪陵榨菜、洋河股份和苏宁易购等。富达国际股票基金经理马磊此前表示,消费已取代出口和投资等传统增长动力,成为中国新的增长引擎。消费业今年在内地国内生产总值增长中占比最大,预计这一情况将于未来数年持续。虽然近期消费增长有所放缓,但也属于在前期的高增长推动消费业整体规模达到较高水平后,出现的正常回落。

此外,在QFII当中,蓝鲸财经注意到,高瓴资本11月仅调研了爱尔眼科。今年二季度高瓴资本曾大幅减持了通过二级市场买入的爱尔眼科,而高瓴资本另持有爱尔眼科5000多万的限售流通股也将在明年1月8日迎来解禁。

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