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中石化爆雷原油交易巨亏,273只重仓基金受拖累
摘要

39只基金在三季度末持有中国石化占基金净值比超过5%,受中国石化昨日下跌影响,近10只基金都在27日净值下跌逾1%。

受27日因巨额交易亏损停职两名高管消息影响,28日,中国石化走势依然疲软,在A股和港股市场双双放量下行。截至收盘,中国石化A股跌幅3.81%,报5.05元,H股今日跌幅5.09%,报价5.41港元。

作为大盘蓝筹股和中国石化行业的龙头,中国石化一直是众多公募基金的重仓股。据2018年三季报数据显示,截至9月末共有273只基金重仓中国石化,39只基金在三季度末持有中国石化占基金净值比超过5%,受中国石化昨日下跌影响,近十只基金都在27日净值下跌逾1%。而受10月以来原油价格持续走低影响,原油QDII基金也在四季度遭遇暴跌,年内平均收益率已跌至-16.7%。

或因原油期货交易发生巨额亏损

12月27日午间,路透社援引消息人士称,因公司蒙受损失,中国石化已暂停两名高管交易权限。

受此消息影响,27日下午开盘后,中国石化A股股价直线跳水,报收5.25元/股,跌6.75%,创下年内第二大跌幅。若以12月26日收盘价5.63元/股计算,这则消息让中国石化的市值跌去了约460亿元。

中国石化随后向媒体证实,中国国际石油化工联合有限责任公司(下称“联合石化”)总经理陈波和党委书记詹麒因工作原因停职,由副总经理陈岗主持行政工作,目前联合石化各项工作运行正常。

联合石化成立于1993年,注册资本为30亿元,为中国石化100%控股子公司,亦是中国最大的原油贸易公司。公司业务涉及四大板块,分别为原油贸易、成品油贸易、LNG贸易及仓储物流等国际石油贸易业务。中国石化2017年年报显示,截至去年末,联合石化总资产1730.35亿元,净资产319.94亿元,2017年实现净利润38.53亿元,在中国石化总利润(511.19亿元)占比约为8%。

而公开资料显示,陈波是在联合石化成立当年便加入的公司,迄今已经有25年。对此,27日晚间,中国石化公告称,联合石化在某些原油交易过程中因油价下跌产生部分损失,目前正在评估具体情况。另据《中国证券报》报道,联合石化内部人士表示,总经理和党委书记被停职的原因是“公司下半年市场严重误判,影响巨大”。

陈波曾在今年9月的年度亚太石油会议上表示,在5~7月削减进口之后,联合石化已经恢复了沙特原油的正常进口,鉴于全球市场当前的供需态势,原油价格在每桶60~80美元是正常的。

9月时的布伦特原油期货价格还在80美元左右,当时业内人士也普遍看涨油价,但自10月初抵达年内86.1的高点后,原油便出现断崖式下跌,截至12月27日,仅仅3个月时间布油期货价格已经跌至53美元,跌幅62.45%,WTI原油期货也已从76.26美元的高位下挫至45.44美元,跌幅约68%。

中金最新研究报告指出,除了联合石化的交易亏损之外,原油价格于今年第四季跌幅超过20美元/桶,亦令中石化面临庞大的库存减值。中金估计,中石化于2018年10月至2019年1月期间,将有大约150亿元的库存损失入帐,导致业绩雪上加霜。

273只重仓基金受牵连

作为大盘蓝筹股和中国石化行业的龙头,中国石化一直是众多公募基金的重仓股。据2018年三季报数据显示,截至9月末共有273只基金重仓中国石化,共持有68407.23万股,占流通股比0.72%。

其中,华夏上证50ETF以9219.47万股位居中国石化的第十大流通股东,持仓市值6.56亿元,占基金净值比1.59%。受27日中国石化下跌影响,华夏上证50ETF昨日单日净值跌幅为0.26%。

而从占基金净值比例来看,据同花顺iFinD数据统计,在上述273只基金中,有39只基金在三季度末持有中国石化占基金净值比超过5%,其中8只为被动指数型股票基金。受中国石化下跌影响,近十只基金27日净值下跌逾1%。

在主动型股票基金中,创金合信资源主题精选股票A、广发资源优选股票是持有中国石化占基金净值比最高的2只主动型股票基金,占比均为9.74%,两只基金在27日的基金净值跌幅分别为1.56%、0.65%。

此外,还有汇安丰泽混合A、中银证券祥瑞混合A两只只基金持有中国石化占基金净值比超过9%,上述2只基金27日的净值跌幅分别为0.05%、1.05%。

在被动指数型股票基金中,由于中国石化在中证能源指数中占有15.93%的权重,汇添富中证能源ETF、广发全指能源ETF这2只跟踪中证能源指数的基金首当其冲,分别占基金净值比16.46%、11.24%,两只基金分别在27日净值下跌1.09%、0.96%。此外,还有民生中证内地资源主题指数、银华中证内地资源指数分级2只指数基金持有中国石化占基金净值比超过9%,27日的净值跌幅分别为1.40%、1.30%。

除上述重仓中国石化的基金外,受10月以来原油价格持续走低影响,曾在三季度领跑公募基金业绩榜单的原油主题QDII基金也在四季度遭遇暴跌,甚至把之前的收益尽数回吐,转盈为亏。据同花顺iFinD数据统计,截至12月27日,全市场的9只原油基金年内收益全部为负,平均收益率已跌至-16.7%。

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