泰禾回复深交所问询函:截至六月中旬,已到期未归还的借款达444.91亿元

7月7日晚间,泰禾集团(000732.SZ)发布对深交所《2020年年报问询函》的回复公告

7月7日晚间,泰禾集团(000732.SZ)发布对深交所《2020年年报问询函》的回复公告,其于今年5月31日收到年报问询函,之后3次申请延期回复。

公告显示,截至2021年6月18日,公司已到期未归还的借款为444.91亿元,借款的金融机构类型包括信托、基金、银行、四大资管以及境内外债券,以信托居多;预计负债计提金额47.82亿元。

公司2021年内到期债务为318.66亿元,其中一季度占317.26亿元,三季度占1.4亿元。按类型分,银行贷款占35.85亿元,占比11.25%;信托占61.72亿元,占比19.37%;资产管理占12.6亿元,占比3.95%;公司债占208.48亿元,占比65.42%。截至2020年12月31日,公司尚未支付的应付利息为75.98亿元。

截至6月18日,泰禾集团因被担保人发生逾期导致公司需履行担保义务的债务约为57.17亿元。对于解决方式,泰禾集团表示,目前,公司及各借款主体正在积极与相关债权人进行沟通,通过融资置换、债务展期、延期、分批还款等方式,针对逐笔债务协商出妥善的解决方案。

上述事项被冻结的货币资金合计2.49亿元,占公司货币资金总额比例为8.49%;被冻结的资产合计107.18亿元,占公司总资产比例为4.94%;被冻结的净资产合计49.52亿元,占公司净资产比例为24.68%。同时泰禾集团表示,上述被冻结的资产和净资产与集团总体量相比较小,不存在主要银行账户被冻结的情况,不存在公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常等《股票上市规则》规定的被实施其他风险警示的情形。

在借款利息资本化方面,泰禾集团表示,2020年借款费用资本化金额为83.88亿元,而上年为125.2亿元,利息资本化率为8.38%,上年为10.03%,借款费用资本化金额和利息资本化率均较2019年有所下降,主要原因是2019年度和2020年度公司偿还相关金融机构借款,2020年平均有息债务为957.97亿元,较2019年平均有息债务1172.7亿元下降214.73亿元,降幅为18.31%,同时,公司与相关金融机构进行了债务展期,展期后相应融资利率也有一定幅度下降,综合影响导致2020年资本化利息及利息资本化率均较2019年有所降低。

2020年7月,泰禾控股股东泰禾投资、实际控制人黄其森与万科全资子公司海南万益签署了《股份转让框架协议》,对此,泰禾在此次回复中表示,此前与万科协议中的相关先决条件尚未全部满足。

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