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“华泽退”连遭38个跌停,大摩华鑫等给出0元估值
摘要

自华泽钴镍2014年1月借壳上市交易以来,就不断有公募基金涌入这只背地里早已千疮百孔的股票。

6月12日,华泽退(000693)再度开盘跌停,报0.94元。

这已经是该股自5月27日复牌以来的连续第12个一字跌停板,而去掉此前的停牌间隔,该股已连续遭受了38个跌停,创下了A股跌停新纪录。在此之前,A股连续跌停数最多的是*ST长生,跌停板数量为32个。

同日,摩根士丹利华鑫基金发布公告,对公司旗下基金持有的股票“华泽退”按照 0.00元/股进行估值。这已经是继工银瑞信、景顺长城、中信保诚、申万菱信、广发基金后,第六家给予“华泽退”0元估值价的公募基金公司。本在业内罕见的0元估值在“华泽退”身上却已经见怪不怪。

“最穷上市公司”即将退市

“华泽退”的公司全称为成都华泽钴镍材料股份有限公司,该公司成立于1990年12月,2013年底成功借壳*ST聚友登陆深交所主板市场,随后股票更名“华泽钴镍”,主要经营范围为电解镍、氯化钴、硫酸镍及其系列产品。

华泽钴镍成名于一则“中国最穷上市公司”的调侃。原因是在2017年三季报中,公司母公司报表下的货币资金仅有178元,连官网都没有钱继续运营,被网友称为A股最穷的上市公司。

而华泽钴镍财务上的问题其实已早显端倪。

借壳上市第一年,华泽钴镍财报显示2014年度的营收为80.49亿元,归母净利润2.12亿元,但随后便转盈为亏,在2015年、2016年、2017年、2018年的净利润分别亏损1.55亿元、4.04亿元、22.88亿元,到2018年三季度末时,公司的营收只剩105.18万元,较2015年前三季度34.18亿的营收,下降了超过99.97%。业绩下滑的幅度之大令投资者瞠目结舌。

除了上述业绩连续下滑外,华泽钴镍还存在控股股东及关联方违规签署债务转移、财报接连被出具非标审计意见、信披违规、高管被立案调查、长期停牌等一系列负面问题。

饱受质疑的华泽钴镍也意料之中的难逃退市之路。2019年5月17日,深交所决定公司股票终止上市,并于2019年5月27日进入30个交易日的退市整理期,预计最后交易日期为7月8日。

从股价来看,2016年2月29日公司因重大资产重组停牌两年,当时收盘价12.5元;2018年3月21日复牌便遭遇了26个一字跌停;随后公司再度停牌并于2019年5月27日复牌,股价再度走上连续跌停之旅。总体来看,该股已连续遭受了38个跌停,最新收盘价0.94相距2015年6月35.97元的高点,已经跌去了97%。

从嘉实到华商

自华泽钴镍2014年1月借壳上市交易以来,就不断有公募基金涌入这只背地里早已千疮百孔的股票。

在上市第一年,公募对华泽钴镍的持仓比例就有了明显的增长。据2014年中报披露,在上市刚满半年时,市场上还仅有18只指数基金和金鹰量化精选、华商新趋势优选2只主动权益基金持有华泽钴镍,合计99万股;而至2014年末,持有华泽钴镍的基金数量已经增加至32只,合计859万股,持股数量相比中报时增长了7倍还多,其中嘉实基金旗下有7只产品重仓华泽钴镍,嘉实价值优势、嘉实回报灵活配置、嘉实服务增值行业甚至买入到华泽钴镍的前十大流通股东中。

而自2014年初上市至2015年5月末,华泽钴镍的股价一直处于震荡调整期,直到6月上旬才迅速的在几个交易日内拉升至35.97元的高点,随后便迅速下行,2015年9月时已经跌至13元左右,跌幅超60%。

就在这段仅仅三四个月的过山车行情中,有的公司选择获利了结,有的公司却因盲目追高被深套。

例如,在2014年末还有7只基金重仓华泽钴镍的嘉实基金,到2015年中报时,已经将旗下主动权益产品中的华泽钴镍全部清仓,仅有指数基金在被动坚守;而恰恰相反,华商基金旗下的华商新量化、华商稳健双利、华商智能生活却在2015年下半年开始大举买入华泽钴镍,成为持股比例最高的基金公司,其中华商智能生活自2015年年报至今,就一直位列华泽钴镍的前十大流通股东之中。

由于华泽钴镍自2016年2月29日因重大资产重组停牌,2018年3月21日复牌后又连续跌停,华商基金似乎也一直没找到机会离开。截至2018年末,华商基金旗下仍然有华商量化进取、华商新量化、华商稳健双利、华商智能生活、华商稳定增利等5只主动权益基金持有华泽钴镍,合计246万股,占到公募基金持股数量的40%,是持有华泽钴镍股票数量和基金数量均最多的基金公司。

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