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基金半年报披露最新持有人数据,6只主动权益基金持有人超百万
摘要

哪些基金能通过上百万名基民和众多机构投资者的层层筛选,成为8000多只公募基金中的“人气明星单品”?

近日,基金2019年半年报的披露已经接近尾声。相比此前的二季报,半年度报告最新披露了基金非常重要的一组数据——基金份额持有人户数及结构。

在公募基金行业竞争愈发激烈的背景下,哪些基金能通过上百万名基民和众多机构投资者的层层筛选,脱颖而出,成为8000多只公募基金中的“人气明星单品”?

天弘的“国民”货基和指基

货币基金老大的位置再次毫无悬念地留给了天弘余额宝。

据wind数据统计,截至2019年二季度末,全市场共有77只基金的持有人户数超过100万户,其中多为货币基金,而天弘余额宝以6.19亿户牢牢占据榜首。如果按照国家统计局2018年末中国人口13.95亿来计算,全中国一半的人都买了余额宝。

除了“国民”货基余额宝,天弘还拿下了“国民”指数基金,其旗下的天弘沪深300截至二季度末的持有人户数为219.78万户,是目前持有人户数最多的股票型指数基金。

天弘沪深300成立于2015年1月,最新规模为34.57亿元,在同类沪深300指数基金中规模不算大,但该基金的费率却在全市场普通股票型指数基金(除ETF)中处于较低水平,管理费率和托管费率合计0.6%,再加上受益于蚂蚁财富的指数基金推广投教,因此持有人户数较多。

近日,天弘基金还正式对外宣布进军ETF领域,目标是打造国民ETF产品,成为中国最大的指数基金服务商,其首只ETF产品天弘创业板ETF已经于8月26日开始募集。

十大“高人气”主动权益基金

相较于货币基金和指数基金的马太效应,投资者在主动权益类基金的选择上却向来众口难调。

据wind数据统计,全市场仅有华夏回报、景顺长城新兴成长、易方达消费行业、兴全趋势投资、易方达中小盘、兴全社会责任等6只主动权益类基金的持有人户数超过100万户,此外,广发稳健增长、东方红睿泽三年定开、华安策略优选、南方新优享等基金的持有人户数超过了70万户。

综合来看,上述十只高人气的主动权益基金多为成立于2010年以前的老牌明星产品,基金规模也多在50亿元以上,是凭借中长期优秀的业绩赢得的投资者青睐。举例来看:

华夏回报混合

华夏回报混合成立于2003年9月,是一只以追求绝对回报为投资目标的基金,因此权益和固收资产的仓位相对均衡,截至二季度末的股票仓位为60%,具体持仓也多为白酒、医药、保险等行业龙头个股,债券持仓则以政策性金融债为主,投资风格相对稳健;该基金还是内地分红次数最多的权益类基金,坚持收益每达到一年定期存款利率就进行分红,截至目前已经分红83次,平均每单位份额累计分红3.0元,适合追求稳健的投资者。

成立16年来,该基金累计收益达1144.66%,近3年收益率为41.55%,今年以来的收益率为28.21%。相对稳健的业绩也让该基金备受投资者青睐,截至二季度末的规模为128.86亿元,持有人户数为137.53万户,是目前持有人户数最多的主动权益类基金。

该基金曾历经江晖、石波、王海雄等明星基金经理,蔡向阳自2014年5月开始管理华夏回报混合,主要采取“自下而上”选择 ROE 高、壁垒高、增长持续性强的个股。在2019年上半年,该基金在维持整体仓位的基础上进行了结构调整,方向以增持白酒、保险为主,适当减持了地产及相关产业链,目前持仓主要集中在消费、医药、高端制造业等领域。

景顺长城新兴成长

该基金是景顺长城基金新一代明星基金经理刘彦春麾下的作品,成立于2006年6月,刘彦春2015年4月接棒,迄今已经4年多的时间,但其实直到近两年,这只基金才凭借优异的业绩逐渐被越来越多的人所熟知,成为公募基金市场中的明星产品。

转折点发生在2017年。具体来看,该基金在2017年末的持有人户数仅有7.4万户,但在2017年当年,该基金收益率达到了56.28%,在同类偏股混合型基金中大幅领先,此后2018、2019年的业绩也十分突出,今年的收益率达到了65%。凭借优异的业绩,该基金的规模和持有人户数迅速攀升,截至2019年二季度末的规模已经从19.82亿增至131.43亿,持有人户数更是从7万户增加至132.88万户,增长速度和幅度在业内非常少见。

刘彦春的投资风格非常稳定,偏爱白酒、家电等消费股,换手率很低,且持股集中度非常高,二季度末的前十大持仓占比超过了70%。展望后市,刘彦春在半年报中对目前“核心资产”的定价进行了分析,刘彦春认为,权益投资正在变得困难,市场估值水平已经回归近几年均值附近。所谓的“核心资产”定价中普遍包含了较为乐观的增长预期,最大的风险在于市场风格快速趋同,部分资产交易拥挤,估值初步泡沫化。估值高企必然导致市场整体抗风险能力较弱,下半年一旦出现风险事件,部分行业可能出现较大幅度调整。

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