中加基金发售新混基,冯汉杰2只混基长期涨幅大幅跑输同类平均

6月首个交易日A股迎“开门红”,震荡向上趋势有望延续。

文|金证研

6月首个交易日,A股放量上涨,迎来开门红。6月1日沪深两市成交额突破一万亿元,北向资金净流入11.03亿元,上涨个股超过2,700只,赚钱效应较为明显。随着近期A股持续上涨,葛兰、赵诣、焦巍等明星基金经理管理的产品最新净值已接近大跌前的高点,还有部分明星基金净值创下历史新高。与此同时,私募发行市场有所回暖,爆款基金也随之出现。另外,最新数据显示,上周共有711只私募产品完成备案登记,环比增幅为2.89%,其中高达529只产品由证券私募管理人发行,占比为74.4%,环比增加5.17%。

6月2日,新基发行延续前一个交易日热度。富国基金管理有限公司(以下简称“富国基金”)再推出一只新混基,中加基金管理有限公司(以下简称“中加基金”)、银华基金管理股份有限公司(以下简称“银华基金”)也各发售了一只同类型基金。

一、基金行业动态

1、6月首个交易日A股迎“开门红”,震荡向上趋势有望延续

6月首个交易日,A股放量上涨,迎来开门红。公募机构指出,展望6月行情,在流动性短期趋于宽松、商品涨价压力有所缓解的背景下,市场情绪持续修复,A股仍将维持震荡向上趋势。市场有望在半导体、白酒、新能源等板块形成新的上涨“合力”。

6月1日沪深两市成交额突破一万亿元,北向资金净流入11.03亿元,上涨个股超过2,700只,赚钱效应较为明显。从盘面上看,热点板块迅速轮动,医美、碳中和、证券、锂电等板块集体走弱;半导体板块再度走强,南大光电、北方华创、上海新阳等个股纷纷拉升。

2、超八成主动偏股型基金获正收益,“明星基金”净值已接近大跌前高点

随着近期A股持续上涨,葛兰、赵诣、焦巍等明星基金经理管理的产品最新净值已接近大跌前的高点,还有部分明星基金净值创下历史新高。整体来看,前5个月共有85%的主动偏股型基金获正收益。展望后市,基金机构表示,股票市场仍处于相对较好的反弹窗口期,可以积极把握6月行情。

数据显示,今年以来,截至5月31日,3,012只(A\C份额合并计算)主动偏股型基金中,2,579只基金获正收益,占比超85%。也就是说,相较于仅有三成基金获正收益的一季度,近两个月已有超五成的主动偏股型基金抹平一季度亏损。

3、首对沪港ETF互通产品来袭,昨日于上交所与港交所同步上市

据上交所网站,经中国证监会与中国香港证监会准予注册,6月1日,首对沪港ETF互通产品于上交所与港交所同步上市。基于成熟的ETF互通机制,华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF在上交所挂牌上市,南方东英华泰柏瑞中证光伏产业ETF在港交所挂牌上市。

根据公开信息,华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF为内地投资者提供了一条低门槛、高效率的跨境投资通道,也是境内投资者快速布局港股上市的中国科技龙头公司的重要工具。该基金的投资者无需开通港股账户,支持T+0内买卖交易,且主要投资标的是全球规模最大(截至2021年5月24日)的港交所ETF——南方东英恒生科技ETF,从而有利于控制跟踪误差。南方东英华泰柏瑞中证光伏产业ETF紧密追踪中证光伏产业指数的表现。

4、私募发行市场回暖“爆款基”重现,头部私募成备案新品主力军

随着A股企稳回升,私募发行市场有所回暖,爆款基金也随之出现。近日,高毅资产首席投资官邓晓峰的产品正式发售。据悉,此次高毅资产全渠道发售总规模超过100亿元。另外,最新数据显示,上周共有711只私募产品完成备案登记,环比增幅为2.89%,其中高达529只产品由证券私募管理人发行,占比为74.4%,环比增加5.17%。

具体来看,头部私募成为备案新产品主力军。数据显示,共计33家证券私募管理人上周备案基金数量为3只及以上,其中10家为百亿级私募管理人,比如高毅资产、聚鸣投资、迎水投资、灵均投资等。而且从月度数据来看,5月共有14家私募证券基金管理人备案产品数量为10只及以上,其中百亿级私募占比超过50%,高毅资产则以20只的备案基金数量居首。

5、6月初股票多头私募平均仓位82%,中高仓位私募基金数量较上月有所增加

6月1日,私募最新持仓数据发布,6月初股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为82%,相较于上月略微上升,仍处于历史高位水平。对于6月份行情看法,从趋势预期信心指标来看,基金经理中持乐观的比例变动最显著,相较上月持续回升,而持中性和悲观的基金经理数量占比有所下降。从增减仓指标来看,计划减仓的私募比例较之前有所提升。

具体仓位分布方面,中高仓位的私募基金数量较上月有所增加,仓位在五成及五成仓以上的私募基金占比97.01%,其中24.63%的私募目前处于满仓状态,相比上月显著提高4.14个百分点;80%以上(不含满仓)区间的私募占比45.81%,相比上月略微下降0.67个百分点;50%至80%(不含)区间的私募占比23.88%,相较上月变化不大。整体来看,满仓的私募数量有所增加,变化最为显著,可以看出基金经理在5月市场反弹的行情下积极布局。 

二、基金公司动态

1、深证红利指数长期成长性优秀,工银瑞信深证红利ETF收益不俗

当市场还在为主动权益和被动指数产品孰优孰劣进行热烈讨论之际,深证红利指数正用长期收益为自身实力代言。它用优秀的长期成长性,一改红利类策略更适合作为防御类产品的传统印象。数据显示,截至2021年5月28日,深证红利指数近1年、3年及5年的累计收益率分别达到48.82%、66.31%以及148.09%,跑赢沪深300指数的同期涨幅38.37%、39.42%和73.75%。

自2016年以来,深证红利的收益相对于上证红利、中证红利指数的领先幅度不断扩大。数据显示,截至2021年5月28日,深圳红利指数近5年的年化收益率高达20.52%,而上证红利和中证红利同期的年化收益率分别为4.38%和7.57%。值得一提的是,工银瑞信深证红利ETF及其联接基金是目前全市场中仅有的跟踪深证红利指数的便捷投资工具,场内外投资者均可实现一键布局需求。

2、招商银行推出财富管理“招阳计划”,中欧基金11位基金经理首批入围

为满足客户多层次、全方位的财富管理需求,招商银行近日推出了财富管理“招阳计划”,全市场30余家公募基金中,共有180余位优秀基金经理入选。其中,凭借出色的主动投资管理能力和一流的客户服务体验,中欧基金旗下11位基金经理首批入围“招阳计划”。

据了解,中欧基金有超过11位基金经理入选“招阳计划”。这些基金经理覆盖权益类、固收等投资方向、具有不同投资经验年限,投研实力受到招商银行认可。中欧基金一直强调研究驱动下的纪律性投资,通过不断优化组织结构、运营流程、考核激励等环节,中欧基金持续提升组织效能,致力于打造高质量的投研团队,成为聚焦长期业绩的主动投资精品店。

3、长城基金全面升级投资者服务,正式推出“财富长城万里行”系列活动

今年以来,资本市场震荡加剧,而投资者的理财需求依然旺盛。长城基金全面升级投资者服务,正式推出“财富长城万里行”系列活动。据了解,此系列活动以线上线下相结合的方式,与合作伙伴和投资者进行深度沟通交流,将在全国各重点城市陆续展开。

5月28日,该系列首场活动在北京顺利举行,由长城基金与合作银行联合举办,线下和线上合计近一万五千余人次参加。长城基金董事长王军在活动致辞时表示,基金销售依靠渠道,但不能简单依赖,要超额超量超水平做好该做的服务,要有专业、有温度、有始终、有责任。“长期稳定的业绩,专业的沟通,长期的陪伴,责任的担当,这是我们做好投资者服务的基本原则,销售只是起点,满意才是终点。”

4、招商中证全指医疗器械ETF 6月4日上市交易,对标的指数采取完全复制法

6月1日,招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金(下称“招商中证全指医疗器械ETF”)发布上市交易公告书,该基金于6月4日起在深交所上市交易并开通申购赎回。公告显示,截至5月28日,该基金份额合计为3.33亿份,上市交易份额也为3.33亿份。其中,机构投资者持有份额为 5,900.75万份,占基金总份额的比例为17.71%;个人投资者持有份额为2.74亿份,占基金总份额的比例为82.29%。

招募说明书显示,招商中证全指医疗器械ETF主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成分券及其权重的变动进行相应调整,投资于标的指数成分券和备选成分券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。

5、瞄准优质龙头主题相关证券,前海开源优质龙头混合基金7月5日发售

6月1日,前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金(下称“前海开源优质龙头混合基金”)发布公告称,该基金于7月5日至7月16日公开发售。前海开源优质龙头混合基金由杨德龙担任基金经理。

招募说明书显示,该基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%),其中投资于优质龙头主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。该基金所指的优质龙头主题相关证券,是指通过定性和定量分析,筛选出盈利能力强、成长性好、估值水平合理、市场占有率高、抗风险能力强的具有综合竞争优势的优质龙头公司发行的证券。

三、新基金发行

1、富国基金两日连发新混基,绩优基金经理王园园最高任职回报率超240%

6月2日,富国基金再推出了一只混合型产品,为富国高质量混合型证券投资基金(以下简称“富国高质量混合”),基金经理为王园园。

公开信息显示,富国高质量混合以“主要通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

王园园,2015年4月起任富国基金行业研究员,现任富国消费主题混合型证券投资基金、富国品质生活混合型证券投资基金、富国内需增长混合型证券投资基金等基金经理。此前,王园园曾任安信证券股份有限公司研究员、国联安基金管理有限公司研究员。

自2021年5月13日,王园园开始管理富国高质量混合。截至2021年6月2日,王园园共在手5只混合型基金和1只股票型基金。其中,任职时间逾一年的基金分别为富国消费主题混合A、富国品质生活混合、富国内需增长混合,任职回报率分别为241.25%、134.88%、88.28%。

2、中加基金发售新混基,冯汉杰2只混基长期涨幅大幅跑输同类平均

6月2日,中加基金发售了一只混合型产品,为中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金(以下简称“中加聚优一年定开混合A”),基金经理为冯汉杰。

公开信息显示,中加聚优一年定开混合A以“在在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

冯汉杰,2018年7月加入中加基金,曾任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加科盈混合型证券投资基金的基金经理;现任中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金、中加科丰价值精选混合型证券投资基金、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金等基金经理。此前,冯汉杰历任于泰康资产管理有限公司、中欧基金管理有限公司。

自2021年5月26日,冯汉杰开始管理中加聚优一年定开混合A。截至2021年6月2日,冯汉杰现管理着6只混合型基金。其中,截至2021年6月1日,中加科丰价值精选混合近1年的阶段涨幅为17.44%,大幅跑输同期同类平均涨幅35.48%。无独有偶,截至2021年5月28日,中加聚庆六个月定开混合A近1年的阶段涨幅为19.77%,大幅跑输同期同类平均涨幅35.48%。

3、胡银玉首只混基近1周涨幅不敌同类平均,银华基金时隔1年为其出新品

6月2日,银华基金发行了一只混合型基金,为银华长荣混合型证券投资基金(以下简称“银华长荣混合”),基金经理为胡银玉。

公开信息显示,银华长荣混合以“通过把握股票市场和债券市场的收益率变化,在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板股票、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

胡银玉,2015年6月加入银华基金,历任研究部化工行业研究员、大宗组组长、研究主管、投资管理一部投资经理助理、投资经理,现任投资管理一部基金经理。加入银华基金前,胡银玉曾在光大证券研究所任医药行业分析师。

自2021年5月18日,胡银玉开始管理银华长荣混合。截至2021年6月2日,胡银玉现管理着2只混合型基金,分别为银华长荣混合外、银华长丰混合发起式。其中,胡银玉管理银华长丰混合发起式至今已1年又62天,截至2021年6月1日,该基金近1周的阶段涨幅为0.45%,不敌同期同类平均涨幅1.35%。

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