华夏基金新基双基金经理掌舵,郑铮与李晓易1只合作产品长跑能力佳

新基金业绩表现相对逊色,基金还是老的“香”。

文|金基研

临近年末,基金公司一年一度的“年终规模战”如期而至,不少公司选择在最后阶段冲刺一把,在12月密集发行新基金。同时,每年业绩排名的最后三个星期内,往往出现十强基金的重仓股异动,热门候选基金核心重仓股的异动,正在搅局年度冠军基金的争夺战。除此之外,低费率基金队伍再次扩容。12月以来,又有2只基金下调管理费费率,1只基金浮动调降为0%,另1只基金管理费打五折。

观近期新发售的基金。12月8日,华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)发行了一只股票型基金,西部利得基金管理有限公司(以下简称“西部利得基金”)则开售了一只指数型产品。12月6日,兴业基金管理有限公司(以下简称“兴业基金”)推出了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、年度“冠军基”争夺你追我赶,候选产品重仓股异动讲究“人无我有”

数据显示,截至12月8日,基金经理崔宸龙管理的前海开源公用事业、前海开源新经济基金暂列全市场第一、第二;肖肖、陈金伟管理的宝盈优势产业基金排名第三;此外,杨宇管理的长城行业轮动基金、韩广哲管理的金鹰民族新兴基金以及唐晓斌、杨冬管理的广发多因子混合基金、韩创管理的大成国企改革基金亦紧追不舍。每年业绩排名的最后三个星期内,往往出现十强基金的重仓股异动,而重仓股的异动往往发生在持仓特点具有较大差异的基金上。

热门候选基金核心重仓股的异动,正在搅局年度冠军基金的争夺战。重仓股的异动通常避免与对手基金一荣俱荣、一损俱损,因此,持仓股票与对手基金风格迥异的基金产品,在业绩排名关键阶段,重仓的冷门股、独门股异动频繁。统计发现,目前具有争夺年度冠军基金的七强基金从持仓上大致分成两大阵营,四只基金重仓新能源,三只基金以传统低估值品种为主。12月8日,以传统品种为核心持仓的三只基金,出现显著的重仓股异动,多只核心股封于涨停。

2、低费率基金队伍再扩容,东方红产业升级基金管理费率降为0

低费率基金队伍再次扩容。12月以来,又有2只基金下调管理费费率,1只基金浮动调降为0%,另1只基金管理费打五折。粗略统计,今年有51家基金公司的98只基金产品(合并份额,下同)下调管理费费率,下调基金中债券型基金占有半数。从下调幅度来看,半数基金最新费率较年初下调幅度超50%,其中主要为费率较高的混合型基金和中长期纯债为主的债券型基金。

近日,东方红产业升级基金发布公告称,自2021年12月6日起(含)至2022年3月6日(不含),对该季度日区间适用的管理费率为0,也就是说这三个月内该基金将不再收取基金管理费。12月6日前的上一个季度,该基金管理费费率为1.5%。值得注意的是,基金管理费是基金公司的主要收入来源,支撑基金的运作和投研支出。

3、基金公司“年终规模战”打响,最后一月200余只基金同期发行

临近年末,基金公司一年一度的“年终规模战”再次上演,不少公司选择在最后阶段冲刺一把,在12月密集发行新基金。从基金经理来看,12月的基金发行市场堪称明星荟萃,多家基金公司派出了精兵强将来发行新产品;从产品类型来看,在震荡加剧的市场下,投资者风险偏好降低,“固收+”和定开债基金成为冲量利器。

数据统计,截至12月8日,月内已经有52只基金(AC份额合并计算,下同)公告成立,且仍有189只新基金正在发行;而截至年末,还有42只基金即将开启发行。值得注意的是,在上述在发和待售合计的231只基金中,其中有130只均将产品募集截止期定在了12月31日之前。也就是说,如果这130只基金都能如期募集结束,12月将合计有182只成立,同比增长约23.8%。

4、江苏QDLP首批试点名单出炉,2家机构正式获批文

合格境内有限合伙人(QDLP)对外投资试点再度扩容。近日,江苏省地方金融监督管理局发布关于2021年江苏省QDLP对外投资试点资格申请审核情况的公示。截至2021年12月8日,江苏汇升私募基金管理有限公司、苏州元禾钟山私募基金管理有限公司2家机构已经正式获得批文。

QDLP对外投资试点,是指经认定的试点基金管理企业面向合格境内有限合伙人发起设立试点基金,并运用试点基金的自有资金开展对外投资业务。与此前QDII仅可投资于海外二级市场不同,QDLP投资标的更加丰富,包括境外非上市股权和债权、境外证券市场及其他经批准的投资业务等。

5、新基金业绩表现相对逊色,基金还是老的“香”

在业绩表现上,今年新成立的主动偏股型基金平均收益率远低于今年之前成立的老基金。数据显示,截至12月7日,今年以来成立的660余只(A\C类合并计算)主动偏股型基金平均收益率为1.38%,而剔除新成立的基金,老基金平均收益率为9.19%。其中,在今年新成立的基金中,收益率为正的有327只,负收益的有334只,亏损超5%的有133只,亏损超10%的有58只,亏损超15%的有29只。

而统计了2020年成立的500余只主动偏股型基金,今年以来平均收益率为5.39%,优于2021年新成立的基金。从正、负收益情况来看,在2020年成立的主动偏股型基金中,收益率为正的有309只,正收益占比高于2021年新成立的基金。

二、基金公司动态

1、鸣石投资李硕不再担任公司职务,公司管理规模仍在百亿以上

近日,有消息称鸣石投资李硕已辞任总裁及市场部负责人职务,就此事联系鸣石投资人士确认了此消息,并表示李硕只是不再担任公司职务,但仍是公司股东。鸣石方面还表示,当前公司管理规模仍在百亿以上。

鸣石投资方面表示,10月份以来,鸣石投资聘请了君和律师事务所优化公司相关制度与决策流程,同时优化了核心投研人员的激励方案。目前投研团队稳定,策略研发迭代一切正常,公司与核心投研人员签订了为期3年的锁定合同,并于近期发放了特别激励。

2、南方卓利3个月定开债基年内首“发红包”,可供分配利润18.76亿元

12月8日,南方卓利3个月定开债基发布公告称,以11月30日为基准日,进行年内首次分红。

公告显示,截至基准日,南方卓利3个月定开债基的份额净值为1.1653元,可供分配利润为18.76亿元,分红方案为0.66元/10份基金份额。南方卓利3个月定开债基成立于2018年1月,截至今年三季度末A份额的规模为142.56亿元,截至目前A份额成立以来的回报率超过了15%。

3、招商专精特新股票基金成立,首募规模9.24亿元

12月8日,招商专精特新股票型证券投资基金(下称“招商专精特新股票基金”)发布公告称,该基金于12月7日成立,首募规模9.24亿元,获47,250户有效认购。

公告显示,招商专精特新股票基金投资组合中股票、存托凭证资产的投资比例为基金资产的80%-95%,其中投资于“专精特新”主题相关的证券资产的比例不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票的投资比例不超过基金股票资产的50%。

4、博时稳定价值债券基金年内发第三封“利是”,A份额成立以来回报率超140%

12月8日,博时稳定价值债券基金发布公告称,以12月3日为基准日,进行年内第三次分红。

公告显示,截至基准日,博时稳定价值债券基金A份额(前端)和C份额的净值分别为1.655元和1.616元,可供分配利润分别为8.06亿元和5,243.83万元,分红方案分别为0.75元/10份基金份额和0.69元/10份基金份额。博时稳定价值债券基金成立于2007年,截至今年三季度末A份额的规模为21.68亿元,截至目前A份额成立以来的回报率超过了140%。

5、南方宏元定开债基A份额今年以来首次分红,分红方案0.2元/10份基金份额

12月8日,南方宏元定开债基发布公告称,以11月29日为基准日,该基金A份额进行年内首次分红。

公告显示,截至基准日,南方宏元定开债基A份额的净值为1.1837元,可供分配利润为4.69亿元,分红方案为0.2元/10份基金份额。南方宏元定开债基成立于2017年1月,截至2021年三季度末A份额的规模为30.19亿元,截至目前A份额成立以来的回报率超过了20%。

三、新基金发行

1、华夏基金新基双基金经理掌舵,郑铮与李晓易1只合作产品长跑能力佳

12月8日,华夏基金推出了一只股票型基金,为华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)(以下简称“华夏优选配置一年封闭运作股票A”),基金经理为郑铮和李晓易。

公开信息显示,华夏优选配置一年封闭运作股票A以“在合理控制风险的前提下,通过优选基金投资组合,力求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的交易型开放式指数证券投资基金、黄金交易型开放式证券投资基金、商品期货交易型开放式证券投资基金、境内上市的定期开放式基金、封闭式基金、国内依法发行上市的股票(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

郑铮,2014年2月加入华夏基金,曾任投资研究部研究员、基金经理助理等职务;现任资产配置部高级副总裁,华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)、华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏聚丰稳健目标风险混合型发起式基金中基金(FOF)等基金经理。

李晓易,2015年4月加入华夏基金,曾任资产配置部研究员等,现任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。此前,李晓易曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。

自2021年11月23日,郑铮和李晓易开始任职华夏优选配置一年封闭运作股票A的基金经理。截至2021年12月9日,郑铮共任职1只股票型基金和5只混合型基金的基金经理;李晓易则任职1只股票型基金和1只混合型基金的基金经理。除华夏优选配置一年封闭运作股票A外,郑铮和李晓易共同管理的基金为华夏聚惠(FOF)A,截至2021年12月6日,该基金今年来、近1年、近2年、近3年的阶段涨幅分别为7.19%、11.4%、32.29%、44.85%,分别跑赢同期同类平均涨幅5.2%、6.98%、22.1%、32.73%。

2、西部利得基金发行新品,盛丰衍“一拖八”1只基金年内涨幅稍显逊色

12月8日,西部利得基金发售了一只指数型基金,为西部利得CES半导体芯片行业指数增强型证券投资基金(以下简称“西部利得CES芯片指数增强A”),基金经理为盛丰衍和陈蒙。

公开信息显示,西部利得CES芯片指数增强A以“在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围为国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

盛丰衍,2016年10月加入西部利得基金,现任西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金、西部利得沪深300指数增强型证券投资基金、西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)等基金经理。此前,盛丰衍曾任职于光大证券股份有限公司、上海光大证券资产管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司。

陈蒙,2020年6月加入西部利得基金,现任西部利得景程灵活配置混合型证券投资基金、西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金基金经理。此前,陈蒙曾任职于英伟达半导体科技(上海)有限公司、金思维投资咨询(上海)有限公司、上海从容投资管理有限公司和光大保德信基金管理有限公司。

自2021年11月27日,盛丰衍和陈蒙起任西部利得CES芯片指数增强A的基金经理。截至2021年12月9日,盛丰衍共任职2只混合型基金和6只指数型基金的基金经理;则任职1只混合型基金和2只指数型基金的基金经理。其中,截至2021年12月8日,盛丰衍任职的西部利得沪深300指数增强A今年来的阶段涨幅为2.31%,大幅跑输同期同类平均涨幅7.97%。

3、兴业基金推出新混基,“新兵”钱睿南出任基金经理

12月6日,兴业基金发行了一只混合型基金,为兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“兴业兴睿两年持有混合A”),基金经理为钱睿南。

公开信息显示,兴业兴睿两年持有混合A以“在严控组合风险及考虑流动性的前提下,严选未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,追求基金资产的长期稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

钱睿南,2021年3月加入兴业基金,现任兴业基金副总经理。加入兴业基金前,钱睿南曾就职于中国华融信托投资公司、中国银河证券有限责任公司和银河基金管理有限公司。

自2021年11月6日,钱睿南开始任职兴业兴睿两年持有混合A的基金经理。截至2021年12月9日,钱睿南共任职1只混合型基金的基金经理,即兴业兴睿两年持有混合A。

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