华宝基金推出指数型产品,蒋俊阳2只同类基金净值跌破1元“面值”

今年以来,已有超过300位新人开始管理基金,他们中的一批佼佼者取得不错的阶段性收益。

文|金证研

近日南向资金持续净流出,港股互联网龙头则遭受资金集中撤离。数据显示,7月以来,南向资金净流出209.32亿港元,从具体个股流向来看,遭南向资金卖出最多的是腾讯、美团等港股互联网龙头。另一方面,截至7月12日收盘,两市共有近2,900只个股飘红,行情主线依然是近期表现活跃的高成长板块,如通讯、新能源产业链、半导体、光伏、国防军工等板块。值得注意的是,基金行业快速发展,新生代基金经理也迅速成长起来。今年以来,已有超过300位新人开始管理基金,他们中的一批佼佼者取得不错的阶段性收益。

7月13日,广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)再次出“基”,推出了一只混合型产品。同日,华宝基金管理有限公司(以下简称“华宝基金”)则发售了一只指数型产品。此外,华商基金管理有限公司(以下简称“华商基金”)于6月12日祭出了一只混合型基金。

一、基金行业动态

1、通过低费率策略提升竞争力,31只新发ETF管理费低于0.5%

近日,汇添富基金、南方基金旗下的芯片ETF、科技100ETF等新基金发布发行公告,两只产品的费率结构为“管理费0.15%+托管费0.05%”,至此,今年新发的权益类ETF管理费低于0.5%的产品数量增至31只。其中,管理费达到0.15%最低值的产品达到了17只。而在今年之前成立的4只芯片ETF、两只科技100ETF,管理费率为“管理费0.5%+托管费0.1%”,相比之下,进场较晚的新基金通过降费来吸引更多资金。

针对这种现象,望京博格主笔郑志勇表示,交易型的投资者可能会选择交易量大、流动性好的产品。而长期配置型的投资者可能会选择低费率的产品,基金公司通过较低的费率可以吸引这部分投资者长期持有,逐渐做大规模,对于布局较晚的产品来说是一种可以实现“弯道超车”的策略。“不过,能否真的‘弯道超车’,还受制于产品规模、流动性、市场营销等综合因素。”

2、南向资金净流出逾200亿港元,腾讯、美团等港股互联网龙头遭卖出最多

近日南向资金持续净流出,港股互联网龙头则遭受资金集中撤离。数据显示,7月以来,南向资金净流出209.32亿港元。其中,沪市港股通净流出79.58亿港元,深市港股通净流出129.74亿港元。

从具体个股流向来看,遭南向资金卖出最多的是腾讯、美团等港股互联网龙头。其中,一季度被516只公募基金重仓持有的腾讯控股在7月5日位居沪深两市港股通净流出第一名,净卖出分别达39.79亿港元和34.58亿港元;而在7月2日、7月6日、7月7日、7月8日四个交易日,南向资金分别净卖出腾讯33.1亿港元、10.06亿港元、21.59亿港元、27.9亿港元。另外,一季度被公募基金重仓持股市值超过100亿元的美团,也在7月以来的多个交易日被南向资金大幅卖出,尤其是7月2日、7月5日和7月8日三个交易日,分别被南向资金净卖出14.4亿港元、17.87亿港元和20.91亿港元。

3、12日收盘两市共有近2,900只个股飘红,高成长板块获追捧

数据显示,截至7月12日收盘,两市共有近2,900只个股飘红,行情主线依然是近期表现活跃的高成长板块。首先,通讯板块获得资金集中追捧。龙头股中兴通讯高开高走,早盘迅速涨停,为通讯板块全线上涨定下基调。此外,亿通科技、欣天科技、路畅科技等个股接连上演涨停潮,烽火通信、宜通世纪等多只个股涨逾8%。

其次,新能源产业链、半导体、光伏、国防军工等高景气板块继续稳步攀升。锂矿、正负极、隔膜等细分行业龙头股均连创新高,新能源车龙头比亚迪涨逾7%,宁德时代盘中一度涨逾5%,赣锋锂业涨停并再创新高;半导体细分赛道电子元器件同样不乏牛股,国民技术和风华高科双双涨停(涨幅分别为20.02%和10%),北京君正涨逾18%。此外,在流动性宽松预期下,软件服务、网络安全、旅游等板块个股也上演涨停潮,为成长行情再添一抹亮色。

4、一批“新人”旗开得胜,新生代基金经理“崭露头角”

基金行业快速发展,新生代基金经理也迅速成长起来。今年以来,已有超过300位新人开始管理基金,他们中的一批佼佼者取得不错的阶段性收益。随着更多新生力量走向投资一线,行业将迸发出更大的新动能。统计显示,截至7月9日,有119只主动权益基金年内收益率超过30%,大幅跑赢同期沪深300的涨幅。

其中,前海开源新经济区间净值涨幅达到60.72%;前海开源公用事业以59.29%的收益紧随其后。据了解,这两只基金的现任基金经理都是崔宸龙,他去年7月20日起出任基金经理,至今还不到一年。截至目前,他独立管理的前海开源公用事业和前海开源新经济混合任职回报均超过100%。此外,宝盈优势产业基金年内收益率达到57%,作为产品主要管理者之一的陈金伟同样是一位“新人”,2020年起正式管理公募产品。宝盈优势产业是他今年年初接管的产品,上任后业绩随即“起飞”。

5、受全球产业链扩产消息推动,新能源电池板块持续上涨

7月12日上午,新能源电池板块持续上涨,截至12日午间收盘,电池ETF早盘收涨5.48%,半日成交2.41亿元。

近期新能源电池板块持续上涨主要受到全球产业链扩产消息的推动。海外电池厂大规模扩产计划明确,除LG下半年即将上市融资扩产外,SKI也正在考虑分拆电池业务上市。SKI在手订单超1,000GWh,约合130万亿元韩币(约7,300亿元人民币),但目前年产能仅为40GWh,公司预计2025年产能达200GWh,2030年超500GWh。国内电池厂亦在加速扩产,亿纬锂能规划105GW电池产业园,电池厂扩产进入白热化阶段。2021年初至今,宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、中航锂电、比亚迪等多家动力电池企业宣布新建、扩产投资超2,400亿元,锂电设备制造商进入最受益阶段。

二、基金公司动态

1、兴证全球优选平衡FOF首募规模超185亿元,公募FOF基金认购新纪录诞生

7月12日,兴全基金旗下的优选平衡三个月持有混合FOF首发,受到市场关注。从发行渠道了解到,发行首日,该基金募集总规模超过185亿元,远超80亿元的募集上限。兴证全球基金随后发布提前结束募集的公告称,将启动末日比例配售。估算配售比例约为43%。

兴证全球优选平衡FOF将成为行业首发规模最大的FOF。此前,保持这一纪录的是广发核心优选六个月持有FOF,今年4月27日成立,规模69.7亿元。兴证全球旗下FOF获得较好的募集效果,和投研团队实力有关。该基金的基金经理林国怀为资深FOF投资经理,公司FOF团队16位成员,拥有保险投资、海外投资、基金研究、量化、风控等多元化投研背景。截至今年一季度,兴证全球基金旗下的公募FOF管理规模接近126亿元。

 

2、创业板指创六年新高,长城创业板指数增强近两年收益率居同类第一

受益于央行降准、半年报业绩预喜率高等因素影响,7月12日,A股三大指数集体冲高,其中创业板指一马当先,大涨3.68%,报收3,534.76点,创下2015年6月以来六年多新高。作为新兴成长的代表,创业板指数自今年3月16日低点以来涨势凌厉,数据显示,截至7月12日收盘,创业板指区间涨幅已超33%;而自2019年年初以来,该指数已上涨182.66%。

在近两年创业板指的强势带动下,跟踪该指数的相关基金净值也水涨船高。其中,长城创业板指数增强自2019年1月29日成立以来,各个阶段均跑赢同期业绩比较基准以及创业板指数的涨幅表现,超额收益表现稳定且优异,产品跟踪误差和偏离度也保持在阈值之内。凭借成熟的量化模型和优异的业绩表现,长城创业板指数增强基金长期处于同类产品第一梯队。数据显示,截至7月9日,长城创业板指数增强A类和C类近两年收益率分别为151.26%和148.94%,在同类可比基金中双双排名第一。

3、贝莱德中国新视野混合基金上报,首只外资公募产品即将诞生

7月1日,贝莱德基金上报的贝莱德中国新视野混合型基金募集申请被证监会接收,7月8日接到受理通知,国内首只外资公募基金产品即将诞生。

上海证券基金评价研究中心负责人刘亦千表示,从产品布局的角度看,贝莱德早期布局的基金产品很可能是充分体现贝莱德价值观、投资具备广泛分散性的普适性产品。长期看,作为全球性的资产管理公司,贝莱德在产品布局上会慢慢向细分赛道下沉,向国内头部基金公司靠拢。除了贝莱德基金,路博迈基金、富达基金、范达基金、施罗德基金、联博基金等外资公募正在审批。中国23万亿规模公募市场竞争越来越激烈,外商独资公募基金闯入,更希望寻求差异化的产品布局路线。

4、招商沪深300ESG基准ETF7月15日上市交易,ESG投资再添新军

7月12日,招商沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金(下称“招商沪深300ESG基准ETF”)发布公告称,该基金将于7月15日起在上交所上市交易。公告显示,截至7月8日该基金的份额净值为0.9965元,份额总额为2.42亿份(本次上市份额也为2.42亿份),持有人户数为2,463户。其中,机构投资者持有8,354.34万份,占比34.47%;个人投资者持有1.59亿份,占比65.53%。

招募说明书显示,该基金标的指数为沪深300ESG基准指数,该指数从沪深300样本股中剔除中证一级行业内ESG分数最低的20%的上市公司证券,选取剩余证券作为指数样本,为ESG投资提供业绩基准和投资标的。该基金投资于标的指数成分券和备选成分券的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。

5、一年时间规模扩张近50倍,恒越基金规模突破110亿元

7月10日,恒越基金披露了5只混合型基金、1只债券型基金的二季报,成为行业最早公布产品二季报的公募基金公司之一。季报数据显示,恒越基金6只产品合计资产净值为109.58亿元,另1只恒越短债债券型基金成立时间较短暂未披露季报,其基金合同生效公告显示首募规模2.38亿份,按此合计恒越基金公募资产管理总规模已达111.96亿元。

110亿元的总规模在公募行业中仍属中小型公司,不过,恒越基金去年二季末的总规模仅为2.35亿元,整整一年时间规模扩张了近50倍,相比去年一季末的0.54亿元更是上涨超过200倍。去年恒越基金仅2只公募产品,今年上半年已新发了5只基金,产品线布局也迅速健全。

三、新基金发行

1、程琨名下2只“长跑基”任职回报率均突破100%,广发基金为其发新基

7月13日,广发基金发行了一只混合型基金,为广发价值驱动混合型证券投资基金(以下简称“广发价值驱动混合A”),基金经理为程琨。

公开信息显示,广发价值驱动混合A以“在深入研究的基础上,精选具有综合比较优势、价值被相对低估的公司股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

程琨,曾任广发基金国际业务部研究员、研究发展部研究员、基金经理助理、广发消费品精选混合型证券投资基金等基金经理;现任广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、广发核心精选混合型证券投资基金、广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,程琨曾任第一上海证券有限公司研究员。

自2021年7月8日,程琨开始任职广发价值驱动混合A基金经理。截至2021年7月13日,程琨共任职6只混合型基金的基金经理。其中,程琨任职广发逆向策略混合A、广发核心精选混合均超两年,两只基金的任职回报率分别为211.8%、106.17%。

2、华宝基金推出指数型产品,蒋俊阳2只同类基金净值跌破1元“面值”

7月13日,华宝基金发售了一只指数型基金,为华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“华宝中证电子50ETF联接A”),基金经理为蒋俊阳。

公开信息显示,华宝中证电子50ETF联接A以“主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化”为投资目标,主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

蒋俊阳,2018年10月加入华宝基金,担任基金经理助理职务;现任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金等基金经理。加入华宝基金前,蒋俊阳曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所工作。

自2021年6月24日,蒋俊阳起任华宝中证电子50ETF联接A基金经理。截至2021年7月13日,蒋俊阳共任职6只指数型基金的基金经理,任职时间均未满一年。其中,华宝中证沪港深500ETF、华宝中证细分食品饮料主题ETF的任职回报率分别为-0.68%、-9%,均跌破1元“面值”。

3、华商基金发行新混基,童立2只产品近1年涨幅不及同类平均

7月12日,华商基金发行了一只混合型基金,为华商核心引力混合型证券投资基金(以下简称“华商核心引力混合A”),基金经理为童立。

公开信息显示,华商核心引力混合A以“将遵循核心引力策略,在严格控制投资组合风险特征的前提下,力争为实现基金资产的持续稳健增值”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

童立,2011年7月加入华商基金,曾任行业研究员、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;现任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金、华商上游产业股票型证券投资基金等基金经理。

自2021年6月21日,童立起任华商核心引力混合A基金经理。截至2021年7月13日,童立共任职1只股票型基金和5只混合型基金基金经理。其中,截至2021年7月12日,华商新锐产业混合、华商主题精选混合近1年的阶段涨幅分别为18.43%、24.1%,不及跑输同期同类平均涨幅21.45%、26.13%。

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